تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD) در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای – ۱۸ آگوست

صورت مسئله:
در نمودار ۱۵ دقیقه‌ای طلا به دلار، قیمت در سطح ۴٬۳۰۴.۵۳ دلار قرار دارد و با افزایش جزئی ۰.۰۱٪ همراه بوده است. الگوی مثلث متقارن زرد رنگ در حال تکمیل است و MACD در ناحیه مثبت قرار دارد. هدف این تحلیل، شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب بر اساس این داده‌هاست.

الگوی مثلث متقارن و احتمال شکست

الگوی مثلث متقارن با دو خط روند همگرا در حال فشرده شدن است. این الگو معمولاً نشان‌دهنده یک حرکت انفجاری در آینده نزدیک است. در صورت شکست صعودی، هدف اول محدوده ۴٬۳۲۰ و سپس ۴٬۳۴۰ خواهد بود. در صورت شکست نزولی، حمایت در سطح ۴٬۲۹۰ و سپس ۴٬۲۷۵ قرار دارد.
استراتژی پیشنهادی: خرید در شکست سطح ۴٬۳۰۸ با هدف ۴٬۳۲۰ و حد ضرر زیر ۴٬۲۹۵.

وضعیت اندیکاتور MACD

مقادیر MACD در لحظه تحلیل به شرح زیر است:
MACD Line: -0.77
Signal Line: -0.34
Histogram: +0.43
هیستوگرام مثبت نشان‌دهنده شروع فشار خرید است، اما اختلاف منفی بین خط MACD و سیگنال نشان می‌دهد که هنوز تایید کامل برای ورود وجود ندارد. بهتر است منتظر شکست الگو باشیم.

سطوح کلیدی قیمت

بر اساس محور قیمت در نمودار، محدوده‌های مهم به شرح زیر هستند:
- مقاومت: ۴٬۳۰۸، ۴٬۳۲۰، ۴٬۳۴۰
- حمایت: ۴٬۲۹۵، ۴٬۲۹۰، ۴٬۲۷۵
در صورت تثبیت قیمت بالای ۴٬۳۰۸، می‌توان سناریوی صعودی را فعال کرد.

جدول خلاصه معاملات پیشنهادی

نوع معامله	نقطه ورود	هدف	حد ضرر
خرید کوتاه‌مدت	۴٬۳۰۸	۴٬۳۲۰	۴٬۲۹۵
خرید ادامه‌دار	۴٬۳۲۰	۴٬۳۴۰	۴٬۳۰۵
فروش اصلاحی	۴٬۲۹۰	۴٬۲۷۵	۴٬۳۰۵

نمونه کد پایتون برای بررسی MACD طلا

برای بررسی وضعیت MACD طلا با داده‌های قیمتی، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:


import pandas as pd
import ta

# فرض: df شامل قیمت‌های پایانی طلا است
df['MACD'] = ta.trend.macd_diff(df['Close'])
df['Signal'] = ta.trend.macd_signal(df['Close'])

# سیگنال خرید زمانی که MACD بالای خط سیگنال باشد
df['Buy_Signal'] = df['MACD'] > df['Signal']

این سیگنال می‌تواند به شناسایی شروع روند صعودی و زمان مناسب برای ورود کمک کند.

نتیجه‌گیری

با توجه به الگوی مثلث متقارن و وضعیت MACD، طلا در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای در آستانه یک حرکت مهم قرار دارد. معامله‌گران باید منتظر شکست الگو باشند و بر اساس جهت شکست، سناریوهای معاملاتی را فعال کنند. استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم می‌تواند دقت تصمیم‌گیری را افزایش دهد.