تحلیل تکنیکال یورو/دلار (EUR/USD) در تایم‌فریم‌های مختلف – ۱۸ آگوست

صورت مسئله:
با توجه به قیمت فعلی EUR/USD در سطح ۱.۱۷۲۲ و داده‌های نموداری در تایم‌فریم‌های ۵ دقیقه‌ای، ۱۵ دقیقه‌ای، ۴ ساعته و روزانه، هدف این تحلیل شناسایی فرصت‌های معاملاتی برای امروز است. رفتار قیمت، نواحی حمایت و مقاومت، و واکنش بازار به رویدادهای اقتصادی در این تحلیل لحاظ شده‌اند.

تحلیل کوتاه‌مدت (نمودارهای ۵ و ۱۵ دقیقه‌ای)

در تایم‌فریم‌های کوتاه، قیمت در محدوده باریکی بین ۱.۱۷۲۱ تا ۱.۱۷۲۷ نوسان دارد. چندین رویداد اقتصادی با نمادهای "E" و "N" در نمودار مشخص شده‌اند که نشان‌دهنده حساسیت بازار به اخبار هستند. اگر قیمت بالای سطح ۱.۱۷۲۴ تثبیت شود، احتمال ادامه روند تا ۱.۱۷۳۵ وجود دارد. در غیر این صورت، اصلاح تا محدوده ۱.۱۷۱۵–۱.۱۷۲۰ محتمل است.
استراتژی پیشنهادی: خرید در شکست سطح ۱.۱۷۲۴ با هدف ۱.۱۷۳۵ و حد ضرر زیر ۱.۱۷۲۰.

تحلیل میان‌مدت (نمودار ۴ ساعته)

در نمودار ۴ ساعته، قیمت از کف ۱.۱۷۱۶ به سقف ۱.۱۷۲۷ رسیده و در حال تثبیت است. این حرکت نشان‌دهنده قدرت نسبی خریداران است. اگر قیمت بتواند بالای ۱.۱۷۲۷ تثبیت شود، هدف بعدی می‌تواند ۱.۱۷۵۰ باشد.
استراتژی پیشنهادی: خرید پس از تثبیت بالای ۱.۱۷۲۷ با هدف ۱.۱۷۵۰ و حد ضرر زیر ۱.۱۷۱۵.

تحلیل بلندمدت (نمودار روزانه)

در تایم‌فریم روزانه، قیمت از کف ۱.۱۵۸۳ به سقف ۱.۱۷۴۳ رسیده و اکنون در سطح ۱.۱۷۲۲ قرار دارد. این حرکت نشان‌دهنده روند صعودی قوی در روزهای اخیر است. اگر کندل روزانه امروز بالای ۱.۱۷۳۰ بسته شود، احتمال ادامه رشد تا ۱.۱۷۶۰ و سپس ۱.۱۸۰۰ وجود دارد.
استراتژی پیشنهادی: خرید در تثبیت روزانه بالای ۱.۱۷۳۰ با هدف ۱.۱۸۰۰ و حد ضرر زیر ۱.۱۷۰۰.

جدول خلاصه معاملات پیشنهادی

نوع معامله	نقطه ورود	هدف	حد ضرر
خرید کوتاه‌مدت	۱.۱۷۲۴	۱.۱۷۳۵	۱.۱۷۲۰
خرید میان‌مدت	۱.۱۷۲۷	۱.۱۷۵۰	۱.۱۷۱۵
خرید بلندمدت	۱.۱۷۳۰	۱.۱۸۰۰	۱.۱۷۰۰

نمونه کد پایتون برای بررسی روند EUR/USD با میانگین متحرک

می‌توانید از کد زیر برای بررسی روند جفت‌ارز EUR/USD با استفاده از میانگین متحرک ۵۰ روزه استفاده کنید:

import pandas as pd

# فرض: df شامل قیمت‌های پایانی (Close) است
df['MA50'] = df['Close'].rolling(window=50).mean()

# سیگنال خرید زمانی که قیمت بالای MA50 باشد
df['Buy_Signal'] = df['Close'] > df['MA50']

این سیگنال به شما کمک می‌کند تا روند صعودی را شناسایی کرده و نقاط ورود مناسب را انتخاب کنید.

نتیجه‌گیری

جفت‌ارز EUR/USD در تایم‌فریم‌های مختلف نشانه‌هایی از قدرت خریداران دارد. با توجه به تثبیت قیمت در سطوح کلیدی، فرصت‌های معاملاتی خوبی برای امروز وجود دارد. ترکیب تحلیل تکنیکال با اندیکاتورهای روند می‌تواند تصمیم‌گیری و مدیریت ریسک را بهبود بخشد.