تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD) در تایم‌فریم‌های مختلف – ۱۸ آگوست

صورت مسئله:
با توجه به قیمت فعلی طلا در برابر دلار آمریکا (XAU/USD) در سطح ۳٬۳۷۱.۹۷ و نمودارهای مشاهده‌شده در تایم‌فریم‌های ۵ دقیقه‌ای، ۱۵ دقیقه‌ای، ۴ ساعته و روزانه، هدف این تحلیل شناسایی فرصت‌های معاملاتی برای امروز است. تحلیل شامل سطوح شکست، نواحی حمایت و مقاومت، و اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI و MACD می‌باشد.

تحلیل کوتاه‌مدت (نمودارهای ۵ و ۱۵ دقیقه‌ای)

طلا در حوالی ساعت ۰۹:۰۰ جهش قیمتی قابل‌توجهی را تجربه کرده که احتمالاً ناشی از انتشار اخبار یا داده‌های اقتصادی بوده است. قیمت در نزدیکی سطح ۳٬۳۷۱.۹۷ در حال تثبیت است. اگر قیمت بالای محدوده شکست تثبیت شود، احتمال ادامه روند تا سطح ۳٬۳۸۰ وجود دارد. در غیر این صورت، اصلاح تا محدوده ۳٬۳۵۵–۳٬۳۶۰ محتمل است.
استراتژی پیشنهادی: خرید در پول‌بک به سطح ۳٬۳۶۰ با هدف ۳٬۳۸۰ و حد ضرر زیر ۳٬۳۵۰.

تحلیل میان‌مدت (نمودار ۴ ساعته)

نمودار ۴ ساعته روند صعودی واضحی را نشان می‌دهد، با کف‌های بالارونده و شکست مقاومت‌های قبلی. اگر قیمت بالای سطح ۳٬۳۷۵ بسته شود، اهداف بعدی ۳٬۳۹۵ و ۳٬۴۱۰ خواهند بود.
استراتژی پیشنهادی: خرید پس از تثبیت بالای ۳٬۳۷۵ با هدف ۳٬۳۹۵ و حد ضرر زیر ۳٬۳۶۰.

تحلیل بلندمدت (نمودار روزانه)

طلا در کانال صعودی قرار دارد و به سقف‌های تاریخی نزدیک شده است. اگر کندل روزانه با بدنه قوی صعودی بالای سطح ۳٬۳۷۵ بسته شود، احتمال شکست مقاومت و حرکت به سمت ۳٬۴۱۰ و ۳٬۴۵۰ وجود دارد. با این حال، اندیکاتورهای RSI و MACD ممکن است در ناحیه اشباع خرید باشند، بنابراین باید با احتیاط عمل کرد.
استراتژی پیشنهادی: اگر قیمت نتواند بالای ۳٬۳۷۵ تثبیت شود، احتمال اصلاح تا محدوده ۳٬۳۳۰–۳٬۳۴۰ وجود دارد. در غیر این صورت، اهداف بعدی ۳٬۴۱۰ و ۳٬۴۵۰ خواهند بود.

جدول خلاصه معاملات پیشنهادی

نوع معامله	نقطه ورود	هدف	حد ضرر
خرید کوتاه‌مدت	۳٬۳۶۰	۳٬۳۸۰	۳٬۳۵۰
خرید میان‌مدت	۳٬۳۷۵	۳٬۳۹۵	۳٬۳۶۰
فروش اصلاحی	زیر ۳٬۳۷۰	۳٬۳۴۰	۳٬۳۸۰

نمونه کد پایتون برای محاسبه MACD و RSI

می‌توانید از کد زیر برای محاسبه اندیکاتورهای MACD و RSI برای طلا (XAU/USD) با استفاده از داده‌های تاریخی قیمت استفاده کنید:

import pandas as pd
import ta

# بارگذاری داده‌های قیمت در DataFrame
df['MACD'] = ta.trend.macd_diff(df['Close'])
df['RSI'] = ta.momentum.rsi(df['Close'])

# منطق سیگنال
df['Buy_Signal'] = (df['MACD'] > 0) & (df['RSI'] < 70)
df['Sell_Signal'] = (df['MACD'] < 0) & (df['RSI'] > 30)

از این سیگنال‌ها می‌توان برای اعتبارسنجی نقاط ورود و خروج بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کرد.

نتیجه‌گیری

طلا در تایم‌فریم‌های مختلف همچنان روند صعودی دارد، اما معامله‌گران باید مراقب سیگنال‌های اشباع خرید و اصلاح‌های احتمالی باشند. ترکیب رفتار قیمت با اندیکاتورهایی مانند MACD و RSI می‌تواند تصمیم‌گیری و مدیریت ریسک را بهبود بخشد.