تحلیل تکنیکال و بنیادی بیت‌کوین – 1404-05-18

🟡 وضعیت فعلی بازار

• قیمت فعلی: 116,911 دلار


• بالاترین قیمت امروز: 117,689 دلار


• پایین‌ترین قیمت امروز: 115,917 دلار


• تغییر روزانه: -0.49٪ کاهش


• ارزش بازار: 2.32 تریلیون دلار


• بازدهی یک‌ساله: +92٪

📊 تحلیل تکنیکال

۱. سطوح کلیدی

نوع سطح	قیمت	توضیح
مقاومت	117,500 دلار	سطحی که چند بار تست شده و شکست نخورده
حمایت	113,000 دلار	کف تثبیت‌شده در هفته اخیر
حمایت بحرانی	109,000 دلار	در صورت شکست، احتمال اصلاح شدید وجود دارد

۲. الگوهای نموداری

• ساختار Lower High / Lower Low در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت → فشار نزولی


• واگرایی منفی RSI → کاهش قدرت خرید


• مثلث متقارن در نمودار ۴ ساعته → در آستانه شکست

۳. اندیکاتورها

• RSI زیر 50 → تمایل بازار به نزول


• میانگین متحرک 50 و 200 روزه → هنوز ساختار صعودی حفظ شده


• حجم معاملات پایین → احتمال جهش ناگهانی در صورت افزایش حجم

🌐 عوامل بنیادی مؤثر

🔸 نرخ بهره فدرال رزرو

• احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر به ۸۷٪ رسیده


• کاهش نرخ بهره → افزایش ریسک‌پذیری → رشد بیت‌کوین

🔸 رفتار سرمایه‌گذاران نهادی

• شرکت‌های بزرگ مثل MicroStrategy و صندوق‌های ETF در حال افزایش خرید هستند


• این رفتار باعث حفظ تقاضا در اصلاح‌های قیمتی می‌شود

🔸 احساسات بازار

• شاخص ترس و طمع اخیراً از "طمع شدید" به "خنثی" رسیده


• این تغییر معمولاً پیش‌درآمد نوسانات شدیده

✅ نتیجه‌گیری و پیشنهاد معاملاتی

• بیت‌کوین در حال حاضر در فاز تثبیت و آماده‌سازی برای حرکت بعدی قرار دارد


• اگر مقاومت 117,500 دلار شکسته شود، اهداف بعدی 120,000 و 124,000 دلار خواهند بود


• در مقابل، شکست حمایت 113,000 دلار می‌تواند قیمت را به سمت 109,000 دلار یا حتی 105,000 دلار بکشاند

🔸 پیشنهاد معاملاتی

• برای معامله‌گران کوتاه‌مدت، ورود پس از شکست مقاومت با حد ضرر زیر 115,000 دلار منطقی است


• برای دیدگاه میان‌مدت، نگه‌داری موقعیت خرید با هدف 124,000 دلار توصیه می‌شود