تحلیل تکنیکال طلا به دلار (XAU/USD) – 1404-05-23

🔹 وضعیت فعلی بازار

• قیمت طلا به ۳۴۰۹.۴۳ دلار رسید که بالاترین سطح از اواخر جولای بوده است


• با فشار فروش و تقویت نسبی دلار، قیمت به محدوده ۳۳۸۷ دلار عقب‌نشینی کرده است


• شاخص دلار (DXY) در سطح ۹۸.۳۱ قرار دارد و با افت هفتگی ۰.۶٪، فضای رشد طلا را حفظ کرده است

📊 تحلیل تکنیکال

۱. مقاومت‌ها

سطح	توضیح
۳۴۰۰ دلار	مقاومت روانی و تکنیکال، هم‌راستا با فیبوناچی ۷۸.۶٪ اصلاحی از ریزش جولای
۳۴۳۸ دلار	سقف ۲۳ جولای
۳۴۵۲ دلار	سقف ۱۶ ژوئن

۲. حمایت‌ها

سطح	توضیح
۳۳۸۰ دلار	حمایت میان‌روزی، محل برخورد با خط روند صعودی کوتاه‌مدت
۳۳۵۳ دلار	نقطه پیوت و میانگین متحرک ۵۰ روزه
۳۳۵۰ دلار	حمایت کلیدی، شکست آن می‌تواند اصلاح عمیق‌تری ایجاد کند

۳. الگوهای نموداری

• مثلث پایان‌یافته (Ending Wedge) در نمودار ۴ ساعته دیده می‌شود که معمولاً پیش‌درآمد تغییر روند است


• واگرایی منفی RSI نیز احتمال اصلاح را تقویت می‌کند

🔍 عوامل بنیادی مؤثر

• گمانه‌زنی‌ها درباره جانشین جروم پاول در فدرال رزرو، باعث تقویت دلار شده است


• داده‌های اشتغال ضعیف و تورم کنترل‌شده، احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر را بالا برده‌اند


• تعرفه‌های جدید آمریکا بر واردات، فضای عدم قطعیت را افزایش داده و تقاضا برای دارایی‌های امن مثل طلا را تقویت کرده‌اند

✅ نتیجه‌گیری و پیشنهاد معاملاتی

• طلا در حال حاضر در یک محدوده حساس بین ۳۳۵۰ تا ۳۴۰۰ دلار معامله می‌شود


• اگر قیمت بتواند بالای ۳۴۰۹ دلار تثبیت شود، اهداف بعدی ۳۴۳۸ و ۳۴۵۲ دلار خواهند بود


• در مقابل، شکست حمایت ۳۳۵۰ دلار می‌تواند قیمت را به سمت ۳۳۲۰ یا حتی ۳۳۰۰ دلار سوق دهد

🔸 پیشنهاد معاملاتی

• برای معامله‌گران کوتاه‌مدت، نظارت بر سطح ۳۳۸۰ و واکنش قیمت به آن حیاتی است


• برای دیدگاه میان‌مدت، تثبیت بالای ۳۴۰۰ دلار می‌تواند سیگنال خرید معتبر باشد