تحلیل تکنیکال بیت‌کوین (BTC/USDT) در تایم‌فریم یک‌ساعته – ۱۸ آگوست

صورت مسئله:
در نمودار یک‌ساعته بیت‌کوین به تتر، قیمت در سطح ۸۵٬۶۱۸.۰۵ قرار دارد و با کاهش ۰.۲۰٪ همراه بوده است. الگوی مثلث صعودی زرد رنگ به‌تازگی به‌صورت نزولی شکسته شده و MACD در ناحیه منفی قرار دارد. هدف این تحلیل، شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب بر اساس این داده‌هاست.

الگوی مثلث صعودی و شکست نزولی

الگوی مثلث صعودی که در نمودار رسم شده بود، به‌جای شکست صعودی، به‌صورت نزولی شکسته شده است. این شکست نشان‌دهنده ضعف خریداران و احتمال ادامه فشار فروش در کوتاه‌مدت است. سطح حمایت کلیدی در محدوده ۸۴٬۵۰۰ قرار دارد و در صورت شکست آن، هدف بعدی می‌تواند ۸۳٬۰۰۰ باشد.
استراتژی پیشنهادی: فروش در تثبیت زیر ۸۵٬۵۰۰ با هدف ۸۴٬۵۰۰ و حد ضرر بالای ۸۶٬۰۰۰.

وضعیت اندیکاتور MACD

مقادیر MACD در لحظه تحلیل به شرح زیر است:
MACD Line: -350.95
Signal Line: -963.03
Histogram: -612.08
این مقادیر نشان‌دهنده فشار نزولی قوی هستند. فاصله زیاد بین خط MACD و خط سیگنال، احتمال ادامه روند نزولی را افزایش می‌دهد.

سطوح کلیدی قیمت

بر اساس محور قیمت در نمودار، محدوده‌های مهم به شرح زیر هستند:
- مقاومت: ۸۷٬۵۰۰ و ۸۹٬۰۰۰
- حمایت: ۸۵٬۰۰۰، ۸۴٬۵۰۰ و ۸۳٬۰۰۰
در صورت بازگشت قیمت به بالای ۸۶٬۵۰۰ و تثبیت، می‌توان سناریوی برگشت صعودی را در نظر گرفت.

جدول خلاصه معاملات پیشنهادی

نوع معامله	نقطه ورود	هدف	حد ضرر
فروش کوتاه‌مدت	۸۵٬۵۰۰	۸۴٬۵۰۰	۸۶٬۰۰۰
فروش میان‌مدت	۸۴٬۵۰۰	۸۳٬۰۰۰	۸۵٬۵۰۰
خرید برگشتی	۸۶٬۵۰۰	۸۷٬۵۰۰	۸۵٬۸۰۰

نمونه کد پایتون برای بررسی MACD بیت‌کوین

برای بررسی وضعیت MACD بیت‌کوین با داده‌های قیمتی، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:


import pandas as pd
import ta

# فرض: df شامل قیمت‌های پایانی بیت‌کوین است
df['MACD'] = ta.trend.macd_diff(df['Close'])
df['Signal'] = ta.trend.macd_signal(df['Close'])

# سیگنال فروش زمانی که MACD زیر خط سیگنال باشد
df['Sell_Signal'] = df['MACD'] < df['Signal']

این سیگنال می‌تواند به شناسایی فشار نزولی و زمان مناسب برای خروج از معاملات کمک کند.

نتیجه‌گیری

با توجه به شکست نزولی الگوی مثلث صعودی و وضعیت MACD، بیت‌کوین در تایم‌فریم یک‌ساعته تحت فشار فروش قرار دارد. معامله‌گران باید مراقب سطوح حمایتی باشند و در صورت تثبیت قیمت در نواحی پایین‌تر، سناریوهای فروش را در نظر بگیرند. استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم می‌تواند تصمیم‌گیری را دقیق‌تر کند.