نمای کلی بازار – ۱۳ آبان ۱۴۰۵ (۴ نوامبر ۲۰۲۶)
بازار امروز چهارشنبه تحت تأثیر دو رویداد است: نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که دلار را تضعیف کرد، و داده تورم مقدماتی منطقه یورو (HICP) که نشان داد تورم در اکتبر از ۳٫۸٪ به ۴٫۰٪ رسیده؛ بالاترین سطح سه سال اخیر. هر دو عامل به نفع یورو و طلا بوده و بیت کوین هم در حال بازیابی محدود است.
تحلیل یورو / دلار آمریکا (EUR/USD)
قیمت: حدود 1.1235 با رشد تقریبی ۰٫۴٪ در روز؛ جفت ارز برای مدت کوتاهی تا 1.13 یعنی بالاترین سطح از اکتبر بالا رفت.
عوامل بنیادی
- تورم بالاتر منطقه یورو احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در دسامبر را تقویت می‌کند که از یورو حمایت می‌کند.
- دلار پس از نتیجه غافلگیرکننده انتخابات و افزایش ابهام سیاسی در آمریکا افت کرد.
- در مقابل، انتظار افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر هنوز وجود دارد و عمق افت دلار را محدود می‌کند.
سطوح کلیدی
- مقاومت: 1.1300 و سپس 1.1350
- حمایت: 1.1200 تا 1.1220 (مقاومت شکسته‌شده قبلی) و سپس 1.1114
چشم‌انداز
تا زمانی که قیمت بالای 1.1200 بماند، تمایل کوتاه‌مدت صعودی است و تست مجدد 1.1300 محتمل است. بسته شدن روزانه زیر 1.1200 این شکست را بی‌اعتبار کرده و جفت ارز را به محدوده نوسان اواخر اکتبر برمی‌گرداند. محرک‌های بعدی: گزارش اشتغال آمریکا (NFP) در ۶ نوامبر و تورم آمریکا (CPI) در ۱۰ نوامبر.
پیشنهاد تکنیکال برای فردا (۱۴ آبان / ۵ نوامبر)
- سناریوی صعودی: اگر جفت ارز در اصلاح‌ها بالای 1.1200 تا 1.1220 بماند، اهداف بعدی 1.1260 و سپس 1.1300 است.
- سناریوی نزولی: بسته شدن کندل H1/H4 زیر 1.1200 نشانه شکست ناموفق است و اهداف آن 1.1150 و سپس 1.1114 خواهد بود.
- نکته: ممکن است تا انتشار NFP روز جمعه نوسانات محدود بماند؛ عبور از 1.1300 قبل از آن نشانه قدرت خریداران است.
تحلیل طلا (XAU/USD)
قیمت: حدود ۴٬۰۳۰ تا ۴٬۰۴۰ دلار با رشد تقریبی ۲٫۵٪ در روز، پس از معامله نزدیک ۳٬۹۲۰ در ساعات صبح. طلا از کف یک‌ساله خود در حوالی ۳٬۸۷۰ (پایان اکتبر) در حال برگشت است.
عوامل بنیادی
- تضعیف دلار و ابهام پس از انتخابات، تقاضای پناهگاه امن را دوباره فعال کرده است.
- صندوق‌های ETF طلای فیزیکی در فصل سوم ورود سرمایه رکوردی داشتند که نشانه تقاضای بلندمدت قوی است.
- انتظارات انقباضی فدرال رزرو همچنان مهم‌ترین مانع برای دارایی بدون بازده مثل طلاست.
سطوح کلیدی
- مقاومت: ۴٬۰۷۵ تا ۴٬۰۸۵ (نزدیک EMA 100) و سپس ۴٬۱۰۵ تا ۴٬۱۱۵
- حمایت: ۳٬۹۷۰ تا ۳٬۹۸۰ و سپس ۳٬۸۸۵ تا ۳٬۹۰۵
چشم‌انداز
حفظ قیمت بالای ۳٬۹۷۰ مسیر بازیابی به سمت ۴٬۰۸۰ تا ۴٬۱۱۵ را باز نگه می‌دارد. روند کلی از تابستان هنوز نزولی است؛ بنابراین برگشت از ۴٬۰۸۰ می‌تواند این حرکت را به یک تله گاوی تبدیل کرده و قیمت را به حوالی ۳٬۹۰۰ برگرداند. برای تأیید تغییر روند، تثبیت بالای ۴٬۰۸۵ لازم است.
پیشنهاد تکنیکال برای فردا (۱۴ آبان / ۵ نوامبر)
- سناریوی صعودی: حفظ قیمت بالای ۳٬۹۷۰ تا ۳٬۹۸۰ و شکست تمیز ۴٬۰۵۰ مسیر را به سمت ۴٬۰۸۰ و سپس ۴٬۱۱۰ باز می‌کند.
- سناریوی نزولی: برگشت از محدوده ۴٬۰۷۵ تا ۴٬۰۸۵ یا شکست ۳٬۹۷۰ اهداف ۳٬۹۳۰ و سپس ۳٬۸۹۵ را فعال می‌کند.
- نکته: بعد از جهش ۲٫۵ درصدی امروز، یک اصلاح تا حوالی ۳٬۹۹۰ تا ۴٬۰۰۰ قبل از ادامه حرکت طبیعی است.
تحلیل بیت کوین (BTC/USD)
قیمت: حدود ۷۸٬۵۰۰ دلار با رشد تقریبی ۲٪ نسبت به ۷۷٬۰۰۰ دیروز. بیت کوین ماه اکتبر را با افت حدود ۷٫۳٪ بست و هنوز نزدیک ۳۸٪ پایین‌تر از سقف تاریخی حدود ۱۲۶٬۰۰۰ دلار (اکتبر ۲۰۲۵) است.
عوامل بنیادی
- ضعف دلار کمی به دارایی‌های پرریسک فرصت تنفس داده است.
- انتظار سیاست انقباضی فدرال رزرو و جریان ضعیف صندوق‌های ETF، پتانسیل صعود را محدود می‌کند.
سطوح کلیدی
- مقاومت: ۸۰٬۰۰۰ (سطح روانی) و سپس ۸۴٬۰۰۰
- حمایت: ۷۷٬۷۵۰ (EMA 100 روزه)، سپس ۷۶٬۴۵۰ (EMA 200 روزه) و ۷۵٬۰۰۰
چشم‌انداز
میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه یک ناحیه حمایتی لایه‌ای بین ۷۶٬۴۵۰ و ۷۷٬۷۵۰ ساخته‌اند. تا وقتی قیمت بالای این ناحیه است، سناریوی اصلی برگشت به سمت ۸۰٬۰۰۰ است. بسته شدن روزانه زیر ۷۶٬۰۰۰ مسیر را به سمت ۷۴٬۰۰۰ تا ۷۵٬۰۰۰ باز می‌کند.
پیشنهاد تکنیکال برای فردا (۱۴ آبان / ۵ نوامبر)
- سناریوی صعودی: حفظ قیمت بالای ۷۷٬۷۵۰ و شکست ۷۹٬۰۰۰ مسیر را به سمت ۸۰٬۰۰۰ باز می‌کند؛ بسته شدن روزانه بالای ۸۰٬۰۰۰ هدف ۸۲٬۰۰۰ تا ۸۴٬۰۰۰ را فعال می‌کند.
- سناریوی نزولی: از دست رفتن ۷۷٬۷۵۰ قیمت را به سمت EMA 200 روزه در ۷۶٬۴۵۰ می‌برد؛ بسته شدن روزانه زیر ۷۶٬۰۰۰ مسیر ۷۵٬۰۰۰ را باز می‌کند.
- نکته: ۸۰٬۰۰۰ سطح روانی مهمی است و در اولین برخورد احتمال فشار فروش بالاست.
جمع‌بندی
- EUR/USD: صعودی بالای 1.1200 – هدف 1.1300
- XAU/USD: در حال بازیابی بالای ۳٬۹۷۰ – هدف ۴٬۰۸۰؛ روند کلی هنوز تحت فشار
- BTC/USD: خنثی تا صعودی بالای ۷۷٬۷۵۰ – هدف ۸۰٬۰۰۰
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه مالی نیست. بازارها پرنوسان هستند؛ همیشه مدیریت ریسک را رعایت کنید.