تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD) در تایم‌فریم ۱ ساعته – ۱۱ فوریه ۲۰۲۶

تحلیل:
در نمودار ۱ ساعته XAU/USD، قیمت در محدوده ۵٬۰۸۳.۱۶ دلار قرار دارد. قیمت روی میدل باند Bollinger نوسان می‌کند و شیب کلی بازار، فاز استراحت در دل یک روند صعودی بزرگ‌تر را نشان می‌دهد. مقدار MACD حدوداً در ناحیه مثبت (۹.۷۹۷ و ۱۰.۹۵۳) و RSI(14) نزدیک سطح ۵۱.۳۴ است که بیانگر مومنتوم خنثی متمایل به صعود است.

جایگاه قیمت نسبت به EMAها و باند بولینگر

قیمت در نزدیکی یا کمی بالاتر از EMA 50 قرمز قرار دارد و فاصله آن با EMA 200 آبی، همچنان نشان‌دهنده ساختار صعودی میان‌مدت است. قرار گرفتن کندل‌ها در حوالی میدل باند Bollinger سبز، فاز تراکم و آماده‌سازی برای حرکت بعدی را تأیید می‌کند. در صورت تثبیت بالای EMA 50، احتمال حمله مجدد به سقف‌های اخیر زیاد است.

حمایت‌ها، مقاومت‌ها و سناریوهای محتمل

نزدیک‌ترین مقاومت ناحیه سقف اخیر روی نمودار است که در آن چندین کندل سایه بالایی تشکیل داده‌اند. شکست قاطع این ناحیه می‌تواند قیمت را به سمت سقف‌های بالاتر در روند صعودی هدایت کند. از طرف دیگر، ناحیه حمایتی مهم، محدوده‌ای است که هم‌پوشانی EMA 50، میدل باند Bollinger و یک خط روند صعودی خاکستری در آن دیده می‌شود؛ از دست رفتن این حمایت می‌تواند اصلاح عمیق‌تر تا حوالی EMA 200 را فعال کند.

جمع‌بندی معاملاتی

تا زمانی که قیمت بالای EMA 200 آبی و درون ساختار صعودی باقی بماند، سناریوی غالب، ادامه روند صعودی پس از فاز استراحت است. معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌توانند شکست مقاومت فعلی را برای ورود خرید در نظر بگیرند و حد ضرر را زیر ناحیه حمایتی هم‌پوشان با EMA 50 قرار دهند. در صورت شکست حمایتی، سناریوی اصلاح تا ناحیه EMA 200 و کف باند Bollinger محتمل خواهد بود.

---

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین (BTC/USD) در تایم‌فریم ۱ ساعته – ۱۱ فوریه ۲۰۲۶

تحلیل:
در نمودار ۱ ساعته BTC/USD، قیمت در یک ساختار اصلاحی داخل کانال نزولی و زیر نواحی مقاومتی قرمز در حال نوسان است. Bollinger Bands سبز کمی باز شده و نوسان‌ها را نشان می‌دهد. مقدار MACD (۱۲,۲۶,۹) در ناحیه منفی (حدود -۲۹۲.۵ و -۴۹۰.۵) و RSI(14) در حوالی ۴۴.۵ قرار دارد که مومنتوم نزولی ملایم را تأیید می‌کند.

جایگاه قیمت نسبت به EMAها و کانال روند

قیمت زیر EMA 50 قرمز و در بسیاری از بخش‌ها زیر یا نزدیک EMA 200 آبی قرار گرفته که نشان‌دهنده برتری نسبی فروشندگان در تایم‌فریم ۱ ساعته است. خطوط روند خاکستری، یک کانال نزولی یا محدوده فشرده را ترسیم کرده‌اند که در آن سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر شکل گرفته است. برخورد قیمت با سقف کانال و نواحی مقاومتی قرمز، معمولاً با واکنش نزولی همراه شده است.

حمایت‌ها، مقاومت‌ها و سناریوهای محتمل

نواحی قرمز بالای قیمت، مقاومت‌های کلیدی هستند که در گذشته چندین بار جلوی رشد قیمت را گرفته‌اند. در صورت شکست قاطع این مقاومت‌ها و عبور قیمت بالای EMA 200، می‌توان انتظار تغییر فاز از نزولی به خنثی یا حتی صعودی را داشت. در سمت مقابل، نواحی آبی یا سبز زیر قیمت، به‌عنوان حمایت‌های مهم عمل می‌کنند؛ از دست رفتن این سطوح می‌تواند ریزش بیشتری را در چارچوب کانال نزولی فعال کند.

جمع‌بندی معاملاتی

تا زمانی که قیمت زیر EMA 50 و درون کانال نزولی قرار دارد، سناریوی غالب، ادامه فشار فروش و نوسان نزولی است. معامله‌گران محتاط می‌توانند شکست سقف کانال و تثبیت بالای مقاومت قرمز را به‌عنوان سیگنال تغییر روند در نظر بگیرند. در سناریوی نزولی، هر برخورد قیمت به سقف کانال و ناحیه مقاومتی، می‌تواند فرصت فروش با حد ضرر کوتاه بالای مقاومت باشد.

---

تحلیل تکنیکال یورو/دلار (EUR/USD) در تایم‌فریم ۱ ساعته – ۱۱ فوریه ۲۰۲۶

تحلیل:
در نمودار ۱ ساعته EUR/USD، قیمت در یک ساختار نزولی/اصلاحی درون کانال و زیر نواحی مقاومتی در حال حرکت است. Bollinger Bands سبز، فاز نوسانی نسبتاً آرام اما متمایل به نزول را نشان می‌دهد. مقدار MACD کمی در ناحیه منفی (حدود -۰.۰۰۰۷۸۲ و -۰.۰۰۰۶۸۸) و RSI(14) در حوالی ۴۱.۷۱ است که ضعف خریداران و غلبه نسبی فروشندگان را نشان می‌دهد.

جایگاه قیمت نسبت به EMAها و ساختار روند

قیمت در بیشتر بخش‌ها زیر EMA 50 قرمز و نزدیک یا زیر EMA 200 آبی قرار دارد که ساختار کلی نزولی را تأیید می‌کند. خطوط روند خاکستری، یک کانال یا گُوِه نزولی را ترسیم کرده‌اند که در آن سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر شکل گرفته است. برخورد قیمت با میدل باند Bollinger و EMA 50 اغلب با واکنش نزولی و ادامه روند همراه شده است.

حمایت‌ها، مقاومت‌ها و سناریوهای محتمل

نواحی مقاومتی بالای قیمت، همان محدوده‌هایی هستند که در گذشته چندین بار مانع رشد شده‌اند و با خطوط روند نزولی هم‌پوشانی دارند. شکست این نواحی و تثبیت بالای EMA 200 می‌تواند اولین نشانه تضعیف روند نزولی باشد. در سمت مقابل، کف‌های اخیر و نواحی حمایتی مشخص‌شده روی نمودار، سطوحی هستند که در صورت شکست، می‌توانند موج نزولی جدیدی را فعال کنند.

جمع‌بندی معاملاتی

تا زمانی که قیمت زیر EMA 50 و EMA 200 قرار دارد و MACD و RSI در ناحیه منفی/ضعیف باقی مانده‌اند، سناریوی غالب، ادامه روند نزولی یا نوسان نزولی است. معامله‌گران می‌توانند برخورد قیمت به نواحی مقاومتی و سقف کانال را برای موقعیت‌های فروش با حد ضرر کوتاه در نظر بگیرند. در صورت شکست مقاومتی و خروج از کانال نزولی، می‌توان به تدریج به سناریوهای خنثی یا صعودی فکر کرد.