تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD) در تایم‌فریم ۱ ساعته – ۱۳ فوریه ۲۰۲۶

تحلیل:
در نمودار ۱ ساعته XAU/USD، قیمت در محدوده سقف ساختار صعودی اخیر قرار دارد و درون کانال صعودی نوسان می‌کند. RSI(14) حوالی ۶۲ است که نشان‌دهنده مومنتوم صعودی سالم است و MACD(12,26,9) با مقادیر ۹.۴۳۲ و -۱.۷۹۳ همچنان مومنتوم مثبت را تأیید می‌کند، هرچند کمی از اوج خود فاصله گرفته است.

جایگاه قیمت نسبت به EMAها و بولینگر

قیمت بالای EMA 50 قرمز و بالای EMA 200 آبی قرار دارد که ساختار روند صعودی میان‌مدت را تأیید می‌کند. باندهای Bollinger سبز در حال باز شدن هستند و این موضوع افزایش نوسان و احتمال ادامه حرکت را نشان می‌دهد. خطوط روند خاکستری زیر قیمت، کف‌های بالاتر را مشخص کرده‌اند و نقش حمایت داینامیک را بازی می‌کنند.

حمایت‌ها، مقاومت‌ها و سناریوها

نزدیک‌ترین مقاومت، سقف کانال صعودی و ناحیه‌ای است که چندین کندل در آن سایه بالایی تشکیل داده‌اند. شکست این ناحیه می‌تواند منجر به یک موج صعودی جدید شود. در سمت مقابل، اولین حمایت، میدل باند Bollinger و سپس EMA 50 قرمز است؛ از دست رفتن این ناحیه می‌تواند اصلاح عمیق‌تر تا حوالی EMA 200 آبی را فعال کند.

جمع‌بندی معاملاتی

تا زمانی که قیمت بالای EMA 200 و داخل کانال صعودی قرار دارد، سناریوی غالب، ادامه روند صعودی پس از اصلاح‌های کوتاه است. ورودهای کم‌ریسک‌تر روی پولبک به نواحی حمایتی (میدل باند و EMA 50) قابل‌بررسی هستند.

---

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین (BTC/USD) در تایم‌فریم ۱ ساعته – ۱۳ فوریه ۲۰۲۶

تحلیل:
در نمودار ۱ ساعته BTC/USD، قیمت در حوالی ۶۵٬۸۰۸ دلار قرار دارد و در یک ساختار نزولی/کانال رو به پایین نوسان می‌کند. RSI(14) نزدیک ۳۹ است که نشان‌دهنده ضعف خریداران و مومنتوم نزولی است. MACD در ناحیه منفی قرار دارد و فشار فروش را تأیید می‌کند.

جایگاه قیمت نسبت به EMAها و کانال

قیمت زیر EMA 50 قرمز و نزدیک یا زیر EMA 200 آبی قرار دارد؛ این چینش، برتری روند نزولی کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. باندهای Bollinger سبز، نوسان متوسط را نشان می‌دهند و میدل باند اغلب به‌عنوان مقاومت داینامیک عمل کرده است. خطوط روند خاکستری، یک کانال نزولی با سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر را ترسیم کرده‌اند.

حمایت‌ها، مقاومت‌ها و سناریوها

نواحی قرمز بالای قیمت، مقاومت‌های کلیدی هستند که چندین بار جلوی رشد را گرفته‌اند. شکست این نواحی و عبور قیمت بالای EMA 200 می‌تواند اولین نشانه تضعیف روند نزولی باشد. در سمت مقابل، نواحی آبی زیر قیمت، حمایت‌های مهم را تشکیل می‌دهند؛ از دست رفتن آن‌ها می‌تواند ادامه ریزش در چارچوب کانال نزولی را رقم بزند.

جمع‌بندی معاملاتی

تا زمانی که قیمت زیر EMA 50 و داخل کانال نزولی است، سناریوی غالب، ادامه فشار فروش و نوسان نزولی است. موقعیت‌های فروش روی برخورد به سقف کانال و نواحی مقاومتی منطقی‌تر هستند، در حالی که شکست معتبر سقف کانال می‌تواند شروع فاز بازیابی صعودی باشد.

---

تحلیل تکنیکال یورو/دلار (EUR/USD) در تایم‌فریم ۱ ساعته – ۱۳ فوریه ۲۰۲۶

تحلیل:
در نمودار ۱ ساعته EUR/USD، قیمت در یک ساختار نزولی/اصلاحی در حال حرکت است و یک معامله BUY 0.01 at 1.18636 روی چارت دیده می‌شود. MACD(12,26,9) کمی در ناحیه منفی قرار دارد و RSI(14) حوالی ۴۳ است که نشان‌دهنده مومنتوم ضعیف خریداران و برتری نسبی فروشندگان است.

جایگاه قیمت نسبت به EMAها و بولینگر

قیمت زیر EMA 50 قرمز و نزدیک یا زیر EMA 200 آبی قرار دارد؛ این وضعیت، محیط نزولی را تأیید می‌کند. باندهای Bollinger سبز، نوسان نسبتاً آرام اما متمایل به نزول را نشان می‌دهند. برخورد قیمت به میدل باند و EMA 50 اغلب با واکنش نزولی همراه بوده است.

حمایت‌ها، مقاومت‌ها و سناریوها

نواحی مقاومتی بالای قیمت، با خط روند نزولی هم‌پوشانی دارند و سد مهمی برای رشد محسوب می‌شوند. شکست این نواحی و عبور قیمت بالای EMA 200 می‌تواند اولین نشانه تضعیف روند نزولی باشد. در سمت مقابل، کف‌های اخیر و نواحی حمایتی مشخص‌شده روی چارت، سطوحی هستند که در صورت شکست، می‌توانند موج نزولی جدیدی را فعال کنند.

جمع‌بندی معاملاتی

تا زمانی که قیمت زیر EMA 50 و EMA 200 قرار دارد و MACD و RSI مومنتوم ضعیف را نشان می‌دهند، سناریوی غالب، ادامه روند نزولی یا نوسان نزولی است. ورودهای فروش روی نواحی مقاومتی منطقی‌تر هستند، در حالی که شکست معتبر بالای کانال نزولی می‌تواند دیدگاه را به سمت خنثی یا صعودی تغییر دهد.