تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD) در تایم‌فریم ۱ ساعته – ۱۲ فوریه ۲۰۲۶

تحلیل:
در نمودار ۱ ساعته XAU/USD، قیمت در محدوده حدودی ۵٬۰۸۳.۱۶ دلار قرار دارد. قیمت نزدیک میدل باند Bollinger Bands سبز در حال نوسان است و ساختار کلی همچنان متمایل به صعود است. اندیکاتور MACD (۱۲,۲۶,۹) در ناحیه مثبت قرار دارد و RSI(14) حوالی سطح خنثی (نزدیک ۵۰) است که نشان‌دهنده مومنتوم متعادل با تمایل جزئی به صعود است.

جایگاه قیمت نسبت به EMAها و باند بولینگر

قیمت بالای EMA 50 قرمز و به‌طور قابل توجهی بالای EMA 200 آبی قرار دارد؛ این چینش، روند میان‌مدت صعودی را تأیید می‌کند. میدل باند Bollinger به‌عنوان حمایت داینامیک عمل می‌کند و هر بار برخورد قیمت به این ناحیه، واکنش صعودی نسبی دیده شده است. خط روند خاکستری صعودی نیز زیر قیمت قرار دارد و ساختار کف‌های بالاتر را حفظ کرده است.

حمایت‌ها، مقاومت‌ها و سناریوهای محتمل

نزدیک‌ترین مقاومت، سقف‌های اخیر است که چندین کندل با سایه‌های بالایی آن را لمس کرده‌اند. در صورت شکست قاطع این مقاومت، می‌توان انتظار حرکت به سمت سقف‌های جدید در روند صعودی را داشت. در سمت مقابل، ناحیه هم‌پوشان EMA 50، میدل باند Bollinger و خط روند خاکستری، حمایت کلیدی محسوب می‌شود؛ از دست رفتن این ناحیه می‌تواند اصلاح عمیق‌تر تا حوالی EMA 200 را فعال کند.

جمع‌بندی معاملاتی

تا زمانی که قیمت بالای EMA 200 آبی و داخل ساختار صعودی قرار دارد، سناریوی غالب، ادامه روند صعودی پس از فاز استراحت است. معامله‌گران می‌توانند شکست مقاومت و تثبیت بالای آن را برای ورود خرید در نظر بگیرند و حد ضرر را زیر ناحیه حمایتی هم‌پوشان با EMA 50 قرار دهند.

---

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین (BTC/USD) در تایم‌فریم ۱ ساعته – ۱۲ فوریه ۲۰۲۶

تحلیل:
در نمودار ۱ ساعته BTC/USD، قیمت در حوالی ۶۵٬۸۰۸ دلار قرار دارد. ساختار کلی، یک کانال نزولی با سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر است و نواحی قرمز بالای قیمت، مقاومت‌های مهم را نشان می‌دهند. Bollinger Bands سبز، نوسان متوسط را نشان می‌دهد و MACD در ناحیه منفی و RSI(14) نزدیک ۴۴ است که برتری نسبی فروشندگان را تأیید می‌کند.

جایگاه قیمت نسبت به EMAها و کانال روند

قیمت زیر EMA 50 قرمز و اغلب نزدیک یا زیر EMA 200 آبی قرار دارد؛ این وضعیت، فاز نزولی کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند. خطوط روند خاکستری، یک کانال نزولی مشخص را ترسیم کرده‌اند که در آن هر برخورد قیمت به سقف کانال، با فشار فروش همراه شده است. باند میانی Bollinger نیز اغلب به‌عنوان مقاومت داینامیک عمل کرده است.

حمایت‌ها، مقاومت‌ها و سناریوهای محتمل

نواحی قرمز بالای قیمت، مقاومت‌های کلیدی هستند که چندین بار مانع رشد شده‌اند. شکست قاطع این نواحی و عبور قیمت بالای EMA 200 می‌تواند اولین نشانه تغییر روند از نزولی به خنثی یا صعودی باشد. در سمت مقابل، نواحی آبی زیر قیمت، حمایت‌های مهم را تشکیل می‌دهند؛ از دست رفتن این سطوح می‌تواند ریزش بیشتری را در چارچوب کانال نزولی فعال کند.

جمع‌بندی معاملاتی

تا زمانی که قیمت زیر EMA 50 و داخل کانال نزولی قرار دارد، سناریوی غالب، ادامه فشار فروش و نوسان نزولی است. معامله‌گران می‌توانند برخورد قیمت به سقف کانال و نواحی مقاومتی را برای موقعیت‌های فروش با حد ضرر کوتاه بالای مقاومت در نظر بگیرند؛ در مقابل، شکست سقف کانال می‌تواند شروع فاز بازیابی صعودی باشد.

---

تحلیل تکنیکال یورو/دلار (EUR/USD) در تایم‌فریم ۱ ساعته – ۱۲ فوریه ۲۰۲۶

تحلیل:
در نمودار ۱ ساعته EUR/USD، قیمت در یک ساختار نزولی/اصلاحی در حال نوسان است. یک معامله BUY 0.01 at 1.18636 روی چارت مشخص شده که حوالی قیمت فعلی بازار است. MACD (۱۲,۲۶,۹) کمی در ناحیه منفی (حدود -۰.۰۰۰۳۸۷ و -۰.۰۰۰۲۷۵) قرار دارد و RSI(14) در حوالی ۴۲.۸۱ است که ضعف خریداران و غلبه نسبی فروشندگان را نشان می‌دهد.

جایگاه قیمت نسبت به EMAها و ساختار روند

قیمت زیر EMA 50 قرمز و نزدیک یا زیر EMA 200 آبی قرار دارد؛ این چینش، محیط نزولی را تأیید می‌کند. خطوط روند خاکستری، یک کانال نزولی یا گُوِه رو به پایین را نشان می‌دهند که در آن سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر شکل گرفته است. برخورد قیمت به میدل باند Bollinger و EMA 50 اغلب با واکنش نزولی همراه بوده است.

حمایت‌ها، مقاومت‌ها و سناریوهای محتمل

نواحی مقاومتی بالای قیمت، با خط روند نزولی هم‌پوشانی دارند و سد مهمی برای رشد محسوب می‌شوند. شکست این نواحی و عبور قیمت بالای EMA 200 می‌تواند اولین نشانه تضعیف روند نزولی باشد. در سمت مقابل، کف‌های اخیر و نواحی حمایتی مشخص‌شده روی چارت، سطوحی هستند که در صورت شکست، می‌توانند موج نزولی جدیدی را فعال کنند.

جمع‌بندی معاملاتی

تا زمانی که قیمت زیر EMA 50 و EMA 200 قرار دارد و MACD و RSI مومنتوم ضعیف را نشان می‌دهند، سناریوی غالب، ادامه روند نزولی یا نوسان نزولی است. معامله‌گران می‌توانند نواحی مقاومتی و سقف کانال را برای موقعیت‌های فروش در نظر بگیرند، در حالی که شکست معتبر بالای کانال نزولی می‌تواند دیدگاه را به سمت خنثی یا صعودی تغییر دهد.