نمای کلی بازار – ۱۴ آبان ۱۴۰۵ (۵ نوامبر ۲۰۲۶)
قطعی شدن نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، یعنی پیروزی دموکرات‌ها در سنا و مجلس نمایندگان، امروز پنجشنبه هم فشار روی دلار را حفظ کرد. شاخص دلار به حدود ۱۰۱٫۲۵ رسید که پایین‌ترین سطح از اواخر سپتامبر است و بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا تا حدود ۴٫۸۸٪ پایین آمد. افت قیمت نفت و نشانه‌های مذاکره آمریکا و ایران هم نگرانی‌های تورمی را کم کرد. طلا بازیابی خود را بالای ۴٬۰۰۰ ادامه داد، بیت کوین پس از یک شورت اسکوئیز دوباره به ۸۰٬۰۰۰ برگشت و یورو/دلار نزدیک سقف یک‌ماهه ماند. بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۴٫۰۰٪ رساند. مهم‌ترین رویداد فردا گزارش اشتغال آمریکا (NFP) است.
تحلیل یورو / دلار آمریکا (EUR/USD)
قیمت: حدود 1.1240؛ جفت ارز بیشتر رشد دیروز را حفظ کرده و امروز تا حوالی 1.1258 بالا رفت. برگشت از محدوده 1.1110 تا 1.1120 حالا شبیه یک الگوی کف دوقلو (Double Bottom) است.
عوامل بنیادی
- دولت دوقطبی پس از انتخابات، احتمال تغییرات بزرگ مالی را کم می‌کند و روی دلار فشار می‌آورد.
- تورم ۴٫۰٪ منطقه یورو احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در دسامبر را زنده نگه داشته است.
- افزایش نرخ فدرال رزرو در دسامبر هنوز محتمل است؛ بنابراین داده‌های قوی آمریکا می‌تواند سریعاً دلار را تقویت کند.
سطوح کلیدی
- مقاومت: 1.1270 (خط گردن کف دوقلو) و سپس 1.1310
- حمایت: 1.1225، سپس 1.1200 و 1.1175
چشم‌انداز
تا وقتی قیمت بالای 1.1225 بماند، ساختار کوتاه‌مدت صعودی است. شکست قطعی 1.1270 الگوی کف دوقلو را تأیید می‌کند و مسیر 1.1310 و در روزهای آینده هدف بزرگ‌تر حوالی 1.1400 را باز می‌کند. تا قبل از NFP احتمالاً قیمت بین 1.1225 و 1.1270 نوسان می‌کند.
پیشنهاد تکنیکال برای فردا (۱۵ آبان / ۶ نوامبر)
- سناریوی صعودی: NFP ضعیف و بسته شدن کندل H1/H4 بالای 1.1270؛ اهداف 1.1310 و سپس 1.1350.
- سناریوی نزولی: NFP قوی و بسته شدن زیر 1.1225؛ اهداف 1.1200 و سپس 1.1175.
- نکته: چند دقیقه قبل از انتشار NFP پوزیشن جدید باز نکنید و منتظر بسته شدن اولین کندل ۱۵ دقیقه‌ای بمانید.
تحلیل طلا (XAU/USD)
قیمت: حدود ۴٬۰۸۰ تا ۴٬۰۹۰ دلار؛ طلا بازیابی دیروز را ادامه داده و در حال تست ناحیه مقاومتی ۴٬۰۷۴ تا ۴٬۰۸۳ است. طلا حالا بیش از ۲۰۰ دلار از کف یک‌ساله حوالی ۳٬۸۷۰ بالاتر آمده است.
عوامل بنیادی
- ضعف دلار و کاهش بازده اوراق قرضه، هزینه نگهداری طلا را کم می‌کند.
- شاخص ISM خدمات ضعیف‌تر (۵۴٫۵) نگرانی از سیاست انقباضی تهاجمی فدرال رزرو را کاهش داد.
- افت نفت و اخبار مذاکره آمریکا و ایران از تقاضای پناهگاه امن کم می‌کند و پتانسیل صعود را محدود می‌کند.
سطوح کلیدی
- مقاومت: ۴٬۱۰۴ تا ۴٬۱۱۸ و سپس ۴٬۱۸۷ تا ۴٬۲۲۷
- حمایت: ۴٬۰۲۰ و سپس ۳٬۹۷۰ تا ۳٬۹۸۰
چشم‌انداز
مومنتوم به‌وضوح صعودی است، اما RSI یک‌ساعته نزدیک اشباع خرید است؛ پس یک استراحت یا اصلاح تا ۴٬۰۲۰ تا ۴٬۰۴۰ قبل از موج بعدی طبیعی و سالم است. بسته شدن روزانه بالای ۴٬۱۱۸ مسیر ۴٬۱۹۰ و بالاتر را باز می‌کند. از دست رفتن ۳٬۹۷۰ این بازیابی را ناموفق می‌کند.
پیشنهاد تکنیکال برای فردا (۱۵ آبان / ۶ نوامبر)
- سناریوی صعودی: خرید در اصلاح‌ها تا ۴٬۰۲۰ تا ۴٬۰۴۰ تا وقتی قیمت بالای ۴٬۰۲۰ است؛ شکست ۴٬۱۱۵ اهداف ۴٬۱۵۰ و سپس ۴٬۱۹۰ را فعال می‌کند.
- سناریوی نزولی: NFP قوی و بسته شدن زیر ۴٬۰۲۰ مسیر ۳٬۹۸۰ و سپس ۳٬۹۷۰ را باز می‌کند.
- نکته: بعد از دو روز رشد قوی، احتمال سیو سود قبل از تعطیلات آخر هفته بالاست.
تحلیل بیت کوین (BTC/USD)
قیمت: حدود ۸۰٬۰۰۰ تا ۸۰٬۴۰۰ دلار با رشد تقریبی ۲ تا ۴ درصد در ۲۴ ساعت. یک شورت اسکوئیز حدود ۳۷۸ میلیون دلار پوزیشن فروش را لیکویید کرد و قیمت را دوباره بالای ۸۰٬۰۰۰ برد. صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین در ۴ نوامبر حدود ۷۵ میلیون دلار ورودی داشتند و سه روز خروج سرمایه را متوقف کردند.
عوامل بنیادی
- ضعف دلار از دارایی‌های پرریسک حمایت می‌کند.
- برگشت ورودی ETFها و انباشت نهنگ‌ها احساسات بازار را بهتر کرده است.
- بخشی از این حرکت ناشی از لیکوییدیشن است؛ اگر تقاضای اسپات همراهی نکند، ممکن است از دست برود.
سطوح کلیدی
- مقاومت: ۸۰٬۸۰۰ تا ۸۱٬۲۰۰ و سپس ۸۲٬۰۰۰ تا ۸۲٬۲۰۰
- حمایت: ۷۸٬۸۰۰، سپس ۷۷٬۰۰۰ و ۷۵٬۶۰۰ (کف این ماه)
چشم‌انداز
قیمت دوباره بالای میانگین‌های متحرک ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه است که نشانه مثبتی است. با این حال برای تأیید یک بازیابی واقعی، بسته شدن روزانه بالای ۸۲٬۰۰۰ لازم است. زیر ۷۸٬۸۰۰ احتمالاً اثر شورت اسکوئیز از بین می‌رود و قیمت به سمت ۷۷٬۰۰۰ برمی‌گردد.
پیشنهاد تکنیکال برای فردا (۱۵ آبان / ۶ نوامبر)
- سناریوی صعودی: حفظ قیمت بالای ۸۰٬۰۰۰ و شکست ۸۱٬۲۰۰؛ هدف ۸۲٬۰۰۰ تا ۸۲٬۲۰۰.
- سناریوی نزولی: از دست رفتن ۷۸٬۸۰۰ مسیر ۷۷٬۰۰۰ را باز می‌کند؛ بسته شدن روزانه زیر ۷۶٬۷۰۰ دید صعودی را باطل می‌کند.
- نکته: خرید در اصلاح نزدیک ۷۸٬۸۰۰ با حد ضرر زیر ۷۶٬۷۰۰، نسبت ریسک به ریوارد بهتری از خرید در ۸۰٬۰۰۰ دارد.
جمع‌بندی
- EUR/USD: صعودی بالای 1.1225 – ماشه 1.1270، هدف 1.1310
- XAU/USD: صعودی بالای ۴٬۰۲۰ – هدف ۴٬۱۱۵ و سپس ۴٬۱۹۰
- BTC/USD: صعودی محتاط بالای ۷۸٬۸۰۰ – هدف ۸۲٬۰۰۰
- رویداد کلیدی: گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP)، جمعه ۶ نوامبر
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه مالی نیست. بازارها پرنوسان هستند؛ همیشه مدیریت ریسک را رعایت کنید.