نمای کلی بازار – ۱۵ آبان ۱۴۰۵ (۶ نوامبر ۲۰۲۶)
روز جمعه تحت تأثیر گزارش اشتغال بسیار قوی آمریکا بود. اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در اکتبر ۱۶۵ هزار نفر افزایش یافت که بسیار بالاتر از انتظار حدود ۶۵ هزار بود. نرخ بیکاری به ۴٫۱٪ کاهش یافت، متوسط دستمزد ساعتی ۰٫۴٪ در ماه (۳٫۱٪ سالانه) رشد کرد و آمار اوت و سپتامبر هم در مجموع ۸۴ هزار نفر به بالا اصلاح شد. این گزارش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر را بالا برد، بازده اوراق قرضه را افزایش داد و دلار بهترین روز چند هفته اخیر را تجربه کرد. بیت کوین هم پنجشنبه بعدازظهر هم‌زمان با ریزش سهام تکنولوژی حدود ۶٪ افت کرده بود و جمعه را در حوالی ۷۶٬۰۰۰ به تثبیت گذراند.
جدید در نمودارهای امروز: ناحیه سایه‌دار، مسیر ساعتی قیمت در ۲۴ ساعت گذشته را همراه با سقف، کف و درصد تغییر ۲۴ ساعته نشان می‌دهد تا معلوم باشد قیمت چطور به بسته شدن امروز رسیده است.
توجه: بازار فارکس و طلا آخر هفته تعطیل است؛ بنابراین برنامه تکنیکال یورو/دلار و طلا برای دوشنبه ۱۸ آبان (۹ نوامبر) است. بیت کوین ۲۴ ساعته معامله می‌شود و برنامه آن برای آخر هفته است.
تحلیل یورو / دلار آمریکا (EUR/USD)
قیمت: حدود 1.1143، با افت تقریبی ۰٫۸٪ در ۲۴ ساعت از 1.1231. جفت ارز در جلسات آسیا و اروپا به‌تدریج پایین آمد و با انتشار NFP یک موج نزولی دیگر ثبت کرد و هر دو سطح 1.1225 و 1.1200 را شکست؛ یعنی همان سناریوی نزولی برنامه دیروز.
عوامل بنیادی
- اشتغال قوی، کاهش بیکاری و دستمزدهای محکم احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو در دسامبر را بالا برده و از دلار حمایت می‌کند.
- فضای ریسک‌گریزی پس از ریزش سهام تکنولوژی، تقاضای پناهگاه امن برای دلار را بیشتر کرده است.
- تورم ۴٫۰٪ منطقه یورو همچنان احتمال افزایش نرخ بانک مرکزی اروپا را زنده نگه می‌دارد و عمق افت یورو را محدود می‌کند.
سطوح کلیدی
- مقاومت: 1.1175 و سپس 1.1200 تا 1.1225
- حمایت: 1.1110 تا 1.1120 (کف دوقلوی اواخر اکتبر) و سپس 1.1060
چشم‌انداز
تلاش برای شکست 1.1270 ناموفق بود و مومنتوم کوتاه‌مدت نزولی شده است. ناحیه 1.1110 تا 1.1120 حالا آزمون اصلی است: حفظ آن محدوده نوسان بزرگ‌تر را حفظ می‌کند، ولی بسته شدن روزانه زیر آن مسیر افت عمیق‌تر تا 1.1060 را باز می‌کند.
پیشنهاد تکنیکال برای دوشنبه (۱۸ آبان / ۹ نوامبر)
- سناریوی نزولی (ترجیحی): فروش در پولبک‌ها تا حوالی 1.1175 تا وقتی قیمت زیر 1.1200 است؛ شکست 1.1110 هدف 1.1060 را فعال می‌کند.
- سناریوی صعودی: برگشت از 1.1110 و بسته شدن کندل H4 بالای 1.1175 مسیر 1.1200 تا 1.1225 را باز می‌کند.
- نکته: مراقب گپ آخر هفته در باز شدن بازار دوشنبه باشید و قبل از ورود منتظر بسته شدن اولین کندل H1 بمانید.
تحلیل طلا (XAU/USD)
قیمت: حدود ۴٬۰۵۰ دلار (اسپات)، با افت تقریبی ۰٫۴٪ در ۲۴ ساعت. طلا اواخر پنجشنبه تا حوالی ۴٬۰۷۳ بالا رفت، در جلسه آسیا تا حدود ۴٬۰۲۲ اصلاح کرد و پس از نوسان شدید هنگام انتشار NFP در حوالی ۴٬۰۵۰ آرام گرفت. با توجه به جهش بازده اوراق و دلار، طلا نسبتاً خوب مقاومت کرد.
عوامل بنیادی
- تقویت دلار و افزایش بازده اوراق پس از NFP مهم‌ترین عامل فشار است.
- بالا رفتن احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو در دسامبر، هزینه نگهداری دارایی بدون بازده را بیشتر می‌کند.
- خرید در کف‌ها و تقاضای پایدار بانک‌های مرکزی، افت را محدود کرده است.
سطوح کلیدی
- مقاومت: ۴٬۰۶۵ تا ۴٬۰۷۵ و سپس ۴٬۱۴۷
- حمایت: ۴٬۰۲۰ تا ۴٬۰۳۱، سپس ۳٬۹۹۸ و ۳٬۹۶۵
چشم‌انداز
طلا پس از رشد این هفته از ۳٬۸۷۰، در محدوده ۴٬۰۲۰ تا ۴٬۰۷۵ در حال تثبیت است. تا وقتی ۴٬۰۲۰ حفظ شود، ساختار بازیابی سالم است. بسته شدن بالای ۴٬۰۷۵ مسیر ۴٬۱۱۰ تا ۴٬۱۴۷ را دوباره باز می‌کند و شکست زیر ۴٬۰۲۰ قیمت را به سمت ۳٬۹۹۸ و سپس ۳٬۹۶۵ می‌برد.
پیشنهاد تکنیکال برای دوشنبه (۱۸ آبان / ۹ نوامبر)
- سناریوی صعودی: خرید در اصلاح‌ها نزدیک ۴٬۰۲۰ تا ۴٬۰۳۰ تا وقتی قیمت بالای ۴٬۰۲۰ است؛ بسته شدن بالای ۴٬۰۷۵ اهداف ۴٬۱۱۰ و سپس ۴٬۱۴۷ را فعال می‌کند.
- سناریوی نزولی: بسته شدن کندل H4 زیر ۴٬۰۲۰؛ اهداف ۳٬۹۹۸ و سپس ۳٬۹۶۵.
- نکته: نمودار ۲۴ ساعته نشان می‌دهد فروشندگان هر برگشت را نزدیک ۴٬۰۷۵ متوقف کرده‌اند؛ شکست تمیز این سطح سیگنال اصلی است.
تحلیل بیت کوین (BTC/USD)
قیمت: حدود ۷۶٬۰۰۰ دلار، تقریباً بدون تغییر (+۰٫۵٪) در ۲۴ ساعت گذشته. حرکت اصلی زودتر اتفاق افتاد: پنجشنبه بعدازظهر (حدود ساعت ۱۴ تا ۱۵ به وقت UTC) بیت کوین از حدود ۸۰٬۴۰۰ به زیر ۷۶٬۰۰۰ سقوط کرد؛ ریزش سهام تکنولوژی و هوش مصنوعی نزدک را وارد فاز اصلاح کرد و بیش از ۱ میلیارد دلار پوزیشن اهرمی لیکویید شد. گزارش انتقال حدود ۴٬۲۵۹ بیت کوین توسط Trump Media به یک صرافی هم نگرانی از عرضه را بیشتر کرد. از آن زمان قیمت در محدوده باریک ۷۵٬۴۰۰ تا ۷۶٬۲۰۰ مانده است.
عوامل بنیادی
- بیت کوین همبستگی بالایی با سهام تکنولوژی دارد؛ ضعف بازار سهام مهم‌ترین ریسک است.
- تقویت دلار و افزایش بازده اوراق پس از NFP برای دارایی‌های پرریسک منفی است.
- احتمال فروش توسط دارندگان بزرگ، معامله‌گران را محتاط نگه داشته است.
سطوح کلیدی
- مقاومت: ۷۶٬۰۰۰ تا ۷۷٬۰۰۰ (میانگین قیمت خرید دارندگان کوتاه‌مدت) و سپس ۷۸٬۰۰۰
- حمایت: ۷۵٬۴۰۰ (کف ۲۴ ساعته)، سپس ۷۴٬۰۰۰ و ۷۲٬۰۰۰
چشم‌انداز
محدوده باریک ۲۴ ساعته پس از یک سقوط تند، بیشتر شبیه توقف است تا برگشت روند. خریداران برای کاهش فشار باید ۷۷٬۰۰۰ را پس بگیرند. از دست رفتن ۷۵٬۴۰۰ احتمالاً به تست ۷۴٬۰۰۰ منجر می‌شود و ناحیه تقاضای بزرگ‌تر حوالی ۷۲٬۰۰۰ است.
پیشنهاد تکنیکال برای آخر هفته (۱۶ و ۱۷ آبان / ۷ و ۸ نوامبر)
- سناریوی صعودی: بسته شدن کندل ۴ ساعته بالای ۷۷٬۰۰۰؛ هدف ۷۸٬۰۰۰.
- سناریوی نزولی: شکست زیر ۷۵٬۴۰۰؛ اهداف ۷۴٬۰۰۰ و سپس ۷۲٬۰۰۰.
- نکته: نقدینگی آخر هفته کم است و شکست‌های فیک زیاد اتفاق می‌افتد؛ حجم معامله را کمتر و حد ضرر را بازتر بگیرید.
جمع‌بندی
- EUR/USD: نزولی زیر 1.1175 – حمایت کلیدی 1.1110، هدف 1.1060
- XAU/USD: رنج ۴٬۰۲۰ تا ۴٬۰۷۵ – شکست این محدوده جهت بعدی را تعیین می‌کند
- BTC/USD: خنثی تا نزولی زیر ۷۷٬۰۰۰ – حمایت کلیدی ۷۵٬۴۰۰
- رویداد کلیدی بعدی: تورم آمریکا (CPI) در ۱۰ نوامبر
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه مالی نیست. بازارها پرنوسان هستند؛ همیشه مدیریت ریسک را رعایت کنید.